SAP TRM

Investissez, empruntez et couvrez plus efficacement les expositions avec les transactions financières

La solution SAP S/4HANA Cloud pour la gestion de la trésorerie et des risques permet d'automatiser les transactions financières pour la gestion des risques liés aux opérations de change, les investissements et les emprunts, entièrement intégrée aux prévisions de trésorerie, aux paiements, aux données du marché et à la comptabilité financière.

Déploiement dans le cloud

Activités commerciales centralisées pour l'ensemble de l'entreprise.

Intégration aux plateformes commerciales et aux fournisseurs de données du marché.

Sécurité, flexibilité, transparence et contrôle complets.

Avantages clés

Intégrer la trésorerie aux processus clés

Reliez vos workflows de gestion de la trésorerie et des risques financiers à vos processus de gestion clés dans SAP S/4HANA Cloud.

Renforcez l'efficacité et les contrôles des processus

Améliorez la productivité de la trésorerie grâce à l'automatisation des processus et à la collaboration entre les entreprises en amont et en aval.

Créez et adaptez vos modèles d'exploitation de trésorerie

Renforcez l'agilité de l'entreprise grâce à des déploiements dans le cloud, en accélérant l'adoption des dernières innovations pour renforcer les modèles économiques innovants.

Fonctionnalités clés

Gestion des risques financiers

- Automatiser la capture des expositions aux opérations de change à partir de votre flux de trésorerie et de votre bilan.

- Générer des propositions de couverture et plusieurs types d'instruments de couverture tout en tenant compte des normes comptables (IFRS et US GAAP).

- Intégrer des workflows et des analytiques tout au long de la gestion de la trésorerie et de l'atténuation des risques financiers.

Gestion de la dette et de l'investissement

- Lancer des demandes d'affaires à partir de vos applications de gestion de la trésorerie.

- Consolider les demandes d'opérations de négociation provenant de plusieurs sources, y compris les calculs centralisés de l'exposition au risque de contrepartie.

- Activer l'intégration sortante et entrante avec les plateformes commerciales.

Extensions d'application pour trésorerie

- Prendre en charge l'intégration bidirectionnelle avec plusieurs plateformes commerciales avec l'outil d'intégration de plateforme commerciale SAP.

- Automatiser les téléchargements de données de plusieurs fournisseurs de données du marché avec SAP Market Rates Management.

- Confirmer les paiements et les transactions avec SAP Multi-Bank Connectivity.